Ha terminado 2018 y parece obligado echar un vistazo a cómo le ha ido durante este año a la cartera. Pues bien, el retorno ponderado por tiempo, incluyendo comisiones, cambio de divisa y reinversión de dividendos ha sido de -6,67 %. En la tabla siguiente figura en la primera fila el saldo que teníamos a 31 de diciembre de 2017, seguido por las distintas aportaciones mensuales que hemos ido realizando, para terminar en la última fila con el saldo que había a 31 de diciembre de 2018. Figura con signo negativo para poder aplicar la función XIRR, que permite calcular la tasa interna de retorno de una inversión basada en una serie especificada de flujos de caja con periodicidad irregular.
Si hubiésemos tenido el dinero en una cuenta corriente o en una
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viernes, 4 de enero de 2019
miércoles, 11 de mayo de 2016
La temporada de resultados de nuestra cartera: Primer trimestre 2016
Estamos en plena temporada de anuncio de resultados del primer o segundo trimestres del ejercicio fiscal de cada empresa y vamos a echar un vistazo a cómo lo están haciendo aquéllas que forman nuestra cartera.
Cummins
En su primer trimestre del ejercicio 2016 Cummins publicó unos beneficios de 1.87 $ por acción, batiendo las previsiones del mercado por 0.09 $.
Los ingresos en el trimestre fueron de 4290 millones de dólares, con un descenso del 8.9 % con respecto a los publicados en el mismo período del año anterior, fallando los pronósticos por apenas 10 millones de dólares. No estamos en el mejor momento para el sector industrial, en general, y Cummins también muestra un descenso en el beneficio por acción en el último año.
Disney
La última compañía de nuestra cartera en publicar resultados. Lo hizo ayer al cierre de mercado, con un beneficio por acción que se quedó en 1.36 $, fallando por 0.04 $ las previsiones.
Cummins
En su primer trimestre del ejercicio 2016 Cummins publicó unos beneficios de 1.87 $ por acción, batiendo las previsiones del mercado por 0.09 $.
Disney
La última compañía de nuestra cartera en publicar resultados. Lo hizo ayer al cierre de mercado, con un beneficio por acción que se quedó en 1.36 $, fallando por 0.04 $ las previsiones.
miércoles, 1 de julio de 2015
El primer semestre de la cartera
Cumplido el primer semestre del proyecto ha llegado el momento de realizar un primer repaso a la actividad de la cartera en este período. El proyecto nació con el objetivo de conseguir para la jubilación de mi hija, que actualmente tiene dieciséis años y se jubilará, previsiblemente, dentro de alrededor de cincuenta años, una cartera de acciones que le pague 10.000 euros mensuales en dividendos. Para ello, cada mes haremos una aportación de 500 euros que se convertirán en dólares para invertir en el mercado americano. Hasta el momento en el que ella pueda dotar esa cantidad mensual por sus propios medios, seremos sus padres los que realicemos las aportaciones y gestionemos la cartera.
Las aportaciones han cumplido escrupulosamente el calendario y se han producido en las siguientes fechas, figurando entre paréntesis la cantidad en dólares obtenida al cambio realizado en cada momento:
- 31/12/2014: 500 € (596,53 $)
- 03/02/2015: 500 € (574,13 $)
- 04/03/2015: 500 € (553,58 $)
- 06/04/2015: 500 € (549,31 $)
- 30/04/2015: 500 € (559,68 $)
- 01/06/2015: 500 € (546,22 $)
Las compras de cada mes figuran a continuación e incluyen un enlace a las entradas que las justificaron.
- 06/01/2015: Qualcomm Inc
- 03/02/2015: Starbucks Corporation
- 06/03/2015: Johnson & Johnson
- 08/04/2015: AT&T
- 12/05/2015: Omega Healthcare Investors
- 02/06/2015: Southern Company
La cartera ha cobrado siete dividendos de cuatro compañías, es decir, ha cobrado siete veces por no hacer nada.
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